Senior Accountant - Downtown - Remote 3 Days

Senior Accountant for billion dollar financial institution - downtown/3 days remote

6 digit compensation package- major growth expected

Role & Responsibilities:

• Perform weekly reconciliations of the funds’ cash and investment positions, including cash projections, liquidity analysis and external debt compliance.
• Collaborate with the fund administrator for the monthly, quarterly and annual reporting in accordance with IFRS.
• Assist in and perform valuations of investments with the valuation team.
• Support the middle office function by coordinating settlement of private investments and monitoring against key performance indicators.
• Generate custom client reporting, including but not limited to monthly fund performance estimates.
• Coordinate audit activities with the funds’ external auditor and assist in the preparation of the funds’ audited financial statements.
• Coordinate with legal and business teams to launch and then administer private alternative asset funds, including but not limited to private credit, healthcare royalties and private equity.

Qualifications:

• Experience in financial services an asset
• Strong english
• Bachelor in accounting and CPA or equivalent

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Comptable Senior pour une institution financière de plus d'un milliard de dollars

centre ville / 3 jours à distance.

Rémunération à 6 chiffres - forte croissance attendue

Rôle et responsabilités :

• Effectuer des rapprochements hebdomadaires des positions de trésorerie et d'investissement des fonds, y compris les projections de trésorerie, l'analyse de la liquidité et la conformité de la dette externe.
• Participer à l'évaluation des investissements et la réaliser avec l'équipe d'évaluation.
• Soutenir la fonction de middle office en coordonnant le règlement des investissements privés et en assurant le suivi des principaux indicateurs de performance.
• Générer des rapports personnalisés pour les clients, y compris, mais sans s'y limiter, des estimations mensuelles de la performance des fonds.
• Coordonner avec les équipes juridiques et commerciales le lancement et l'administration de fonds d'actifs alternatifs privés, y compris, mais sans s'y limiter, le crédit privé, les redevances de soins de santé et le capital-investissement.
• Collaborer avec l'administrateur du fonds pour le reporting mensuel, trimestriel et annuel conformément aux normes IFRS.
• Coordonner les activités d'audit avec l'auditeur externe des fonds et contribuer à la préparation des états financiers audités des fonds.

Qualifications

• Expérience dans les services financiers un atout
• Anglais solide
• Bacc. en comptabilité et CPA ou équivalent